券商自營重創!前十重倉股六隻跑輸大盤 二季度業績受牽連!

摘要 【券商自營重創!前十重倉股六隻跑輸大盤 二季度業績受牽連!】根據上市公司一季報公布的前十名流通股東持股情況,媒體統計出了截至一季度末的券商重倉流通股。數據显示,截至一季度末,券商共重倉持有211隻股票,僅有32隻自4月以來實現上漲,其餘179隻則呈現不同程度的下跌。按照一季度末的券商重倉持股情況來進行估計,4月以來,券商自營盤重倉股市值已跌去了近38億元。(券商中國)

  進入二季度以來,A股一改一季度的節節攀升之勢,開啟了震蕩下挫的行情。受二級市場拖累影響,券商自營重倉持股也在本輪下跌中受傷頗深。

  根據上市公司一季報公布的前十名流通股東持股情況,媒體統計出了截至一季度末的券商重倉流通股。數據显示,截至一季度末,券商共重倉持有211隻股票,僅有32隻自4月以來實現上漲,其餘179隻則呈現不同程度的下跌。按照一季度末的券商重倉持股情況來進行估計,4月以來,券商自營盤重倉股市值已跌去了近38億元。

  重倉持股上演一九分化

  根據數據的統計,截至今年一季度末,證券公司共持有211隻重倉股(剔除兩隻4月上市新股),合計持有市值268.81億元。但進入4月以來,隨着大盤持續走低,券商自營盤也隨之出現較大幅度的虧損。

  整體而言,4月以來,在有數據統計的211隻券商重倉股中,僅有32隻實現上漲,佔比僅為15.16%,其餘179隻均呈現下跌趨勢,佔比高達84.83%,其中最大跌幅高達40%。

  如果以一季度末券商重倉情況為基礎進行計算,則進入二季度以來,券商持有重倉股市值總計跌去了37.93億元,相當於券商持有重倉股整體下跌14.11%,遠超同期上證綜指-7.69%的跌幅。

  前十重倉股虧損14.5億元

  具體來看,一季度末,券商自營盤持股相對集中,前十大重倉股持有市值共計90.46億元,占券商重倉持股總市值的比例高達33.65%。然而,截至5月24日,4月以來,除世紀華通外上漲2.63%外,其餘9隻股票都有不同程度的下跌,市值合計減少約14.5億元,占券商重倉持股虧損總值的38.21%。

  事實上,在券商前十重倉股中,共有6隻跑輸大盤,其中4隻個股4月以來的跌幅超過-20%,明顯拖累了券商自營業績。尤其值得注意的是海康威視,截至一季度末,券商共持有海康威視6787萬股,價值約23.8億元,是券商第一大重倉股,但4月以來其跌幅高達-27.89%,同樣位於前十重倉股之首。

▲注:券商持倉市值截至一季度末

  雞蛋大多放進了破籃子

  進一步分析券商重倉股情況可以發現,雖然4月以來也有券商重倉股漲勢喜人,最高漲幅甚至高達65.63%,但由於持有市值普遍偏低,並沒能挽救券商權益自營的頹勢。同時,部分券商大筆押注的個股跌幅靠前,同樣拉低了自營業績。

  具體來看,4月以來漲幅前十券商重倉自營股中,券商加碼最多的是思維列控,一季度末持倉市值為3843.34萬元,漲幅卻高達37.91%,其他多隻個股漲幅區間漲幅甚至超過40%,但一季度末持有市值均不超過2000萬元。

▲注:券商持倉市值截至一季度末

  而在跌幅靠前的券商重倉股中,德展健康藏格控股中信國安3隻個股跌幅位列前三,分別為-40.86%、-37.66%和-35.02%,與此同時,一季度末其券商持倉市值也均超過3億元,分別為3.13億元、3.2億元和3.99億元。此外,譽衡葯業金科文化等券商集中持有的個股同樣對券商自營盤造成了較大壓力。

注:券商持倉市值截至一季度末

  或將影響券商二季報業績

  事實上,券商自營業務在一季度對業績貢獻良多。根據萬聯證券繳文超團隊的統計,從分業務收入看,2019 年一季度上市券商實現自營收入455.99億元,同比大增136.86%,增幅居首並貢獻了46.69%的收入,達到歷史最高水平。

  萬聯證券在研報中表示,2019年一季度,市場活力在眾多政策催化下被激發,上市券商取得了自2015年四季度以來最高單季凈利潤,但從分業務情況來看,盈利過度依賴於自營業務,資管收入有所下降,經紀業務表現不及預期,投行股權承銷規模、兩融和股票質押規模均有下滑。

  如今二季度已過去近2個月,按照前面根據一季度末的券商重倉持股情況推算,預計二季度券商自營業務或將承受較大壓力。疊加市場行情不佳,交投趨於清淡,資管、經紀、兩融等業務收入預計同樣可能承壓。

(文章來源:券商中國)

(責任編輯:DF392)

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